MARGIN CALL VS STOP OUT
Margin Call Level vs Stop Out level
While some Forex brokers operate only with Margin Calls, others define separate Margin Calls and Stop Out levels.
Check the differences below:
If the broker says that the Margin Call = 100%
This means Margin Call = 100% and a Stop Out = equal 100% of the necessary margin. This means the Account Equity = Required margin x 100% = you will get a Margin Call and immediately stopped (Stop Out), where the position of your trading will be closed forcibly (one by one starting from the most unprofitable and until the requirements are minimum margin met).
If the broker says that the Margin Call = 30% and Stop Out level = 20%
This means the Account Equity = Required x 30% margin. You will get a margin call in the form of alerts warning. And if the Account Equity = Required margin x 20% your open position will be closed automatically start from the position that most unprofitable one.
How does it works on broker
If you see at the trading conditions on broker like this, Margin Call: 30% and Stop Out level: 20%, then:
This means when your account equity become 30% of the margin required, you will get a warning from the broker: `highlight` can be colored red in the columns of your balance, or a specific message, or email, etc. Say that your equity is now insufficient to continue trade and maintain an active position; and the options is you can close some of your trade or add funds to your account to meet the minimum margin requirements.
If you do not do so in a timely manner, you will approach the level of Stop Out - where the system [trading platform] will perform an automatic closure (Closed force) ranging from the most unfavorable and until the minimum margin requirements are met.
If you see at the trading conditions on such broker like this, Margin Call: 100% and was no mention of the Stop Out Level, then:
This means the Margin Call Stop Out = 100% Required Margin
When your equity is below 100% of the necessary margin, you will get a Margin Call and trading will be closed forcibly in the same manner described above (starting with the most unfavorable). Warning phase here omitted, because the broker has the right to close your trades without notice.
Formulas and Examples:
To calculate the margin requirement required for every open position::
Required Margin = (Market Quote for the pair * Lots) / Leverage.
Example: You want to open 0.1 lot (10 000 base currency) of EUR/USD at the current market quote of 1.3500 and with a leverage level of 1:400
Required Margin = (1.3500 * 10 000) / 400 = $33.75
In order to open & further keep such a trade, you'll need to have at least $33.75 of the available equity on the account. If we open 2 x 0.1 lots, the Required Margin is doubled = $67.5 and so on. The more positions you open, the higher is the requirement to keep them in the market.
How to avoid Margin Calls & Stop Outs?
- Carefully choose the leverage. If you choose a lower leverage, make sure you have sufficient funds to open and maintain trades. If you choose a higher leverage, make sure you don't open more trades than you can handle with your account equity.
- Reduce your risks. Control how many lots are traded at one time. Watch your account statistics for Required and Available Margin.
- If in doubt about meanings of the numbers in your Account, read more educational topics about the subject
- Place stops to protect your equity from significant losses
- If in trouble and approaching a Margin Call point:
- Try changing your leverage to a higher one
- Add more funds to your account
- Close unprofitable trades before the platform does it for you
- Hedge those trades, IF you know how to get out of the hedged trades later (requires experience)
All these measure will delay the approaching of the Margin Call, BUT you would still need to manage your losing trades before they bring any more losses.
Click here to check all articles
Margin Call Level vs Stop Out level
Sementara beberapa broker Forex beroperasi hanya dengan panggilan Margin Call, orang lain mendefinisikan tingkat panggilan Margin Call dan Stop Out secara berbeda dan terpisah. Cek perbedaan nya dibawah ini:
Jika broker mengatakan bahwa Margin Call = 100%
Ini berarti bahwa Margin Call = 100% dan tingkat Stop Out = sama 100% dari Margin yang diperlukan.
Ini berarti bahwa Account Equity = Required margin x 100% = Anda akan mendapatkan Margin Call dan segera berhenti (Stop Out), dimana posisi trading Anda akan ditutup secara paksa (satu per satu mulai dari yang paling tidak menguntungkan dan sampai persyaratan minimum margin bertemu).
Jika broker mengatakan bahwa Margin Call = 30% and Stop Out level = 20%
Ini berarti bahwa Account Equity = Required margin x 30%. Anda akan mendapatkan Margin Call dalam bentuk peringatan warning (Warning, biasa nya kolom balance Anda akan berubah menjadi warna merah). Dan jika Account Equity = Required margin x 20% Open posisi Anda akan ditutup secara otomatis mulai dari posisi yang paling merugi.
Cara membaca pada broker
Jika Anda melihat di trading kondisi pada broker seperti ini, Margin Call:30% dan Stop Out level: 20%, maka:
Ini berarti bahwa ketika equity akun Anda menjadi 30% dari Margin yang diperlukan, Anda akan mendapatkan peringatan dari broker: dapat berupa `highlight` berwarna merah pada kolom balance Anda, atau pesan tertentu, atau email dll mengatakan bahwa ekuitas Anda sekarang tidak cukup untuk melanjutkan perdagangan dan mempertahankan posisi yang aktif; dan opsi nya adalah Anda bisa menutup beberapa OP Anda atau menambah dana ke account untuk memenuhi persyaratan minimum margin.
Jika Anda tidak melakukannya secara tepat waktu, Anda akan mendekati tingkat Stop Out - di mana sistem [trading platform] akan melakukan penutupan otomatis (Closed paksa) mulai dari yang paling tidak menguntungkan dan sampai persyaratan minimum margin terpenuhi.
Jika Anda melihat di trading kondisi pada broker seperti ini, Margin Call: 100% dan Tidak ada menyebutkan dari tingkat Stop Out, maka:
Ini berarti bahwa Margin Call = tingkat Stop Out = 100% Required Margin
Ketika equity Anda berada di bawah 100% dari Margin yang diperlukan, Anda akan mendapatkan Margin Call & perdagangan akan ditutup secara paksa dengan cara yang sama dijelaskan di atas (mulai dengan yang paling tidak menguntungkan). Tahap peringatan di sini dihilangkan, karena broker yang membuat hak untuk menutup perdagangan Anda tanpa pemberitahuan.
Rumus dan Contoh:
Untuk menghitung Persyaratan margin yang diperlukan untuk setiap posisi yang terbuka:
Required Margin = (Market Quote for the pair * Lots) / Leverage.
Contoh: Anda ingin open posisi 0.1 lot (10.000 base currency) di EUR/USD pada saat harga di 1.3500x dan dengan leverage sebesar 1: 400, Maka margin yang di butuhkan = (1.3500 x 10.000) / 400 = $33.75
Untuk membuka open posisi lagi, Anda harus memiliki setidaknya $33.75 equity yang tersedia pada account trading. Jika kita buka 2 x 0,1 lot, maka diperlukan Margin double = $67.5 dan seterusnya. Posisi lain yang Anda buka, semakin tinggi persyaratan untuk menjaga mereka di pasar.
Bagaimana menghindari Margin Call & Stop Out?
- Hati-hati dalam menentukan leverage. Jika leverage rendah, pastikan bahwa Anda memiliki dana yang cukup untuk membuka dan mempertahankan perdagangan. Jika Anda memilih leverage yang lebih tinggi, pastikan Anda tidak tidak membuka perdagangan melebihi equity rekening trading Anda.
- Kurangi resiko Anda, Kontrol berapa banyak lot yang di tradingkan pada satu waktu. Pantau Margin yang diperlukan dan margin yang tersedia.
- Pasang SL untuk melindungi equity Anda dari kekalahan (loss) yang lebih besar (MC)
- Jika kesulitan dan mendekati titik Margin Call:
- Ganti leverage Anda ke leverage yang lebih rendah
- Tambah dana ke dalam account trading anda (Inject)
- Close beberapa posisi loss Anda sebelum broker Anda yang menutup paksa posisi Anda
- Hedging posisi Anda, jika Anda tahu bagaimana untuk keluar dari perdagangan hedging Anda nanti nya (memerlukan pengalaman)
Semua tips diatas akan menunda dari Margin Call dan Stop out, tapi Anda masih perlu mengelola floating loss Anda sebelum terjadi kerugian yang lebih besar lagi, Semoga bermanfaat.
Klik disini untuk cek semua artikel
Advertisement
Share
Like & Comment